岗位职责：

1、审核并支付出纳已预审的现金、银行付款单据；审核融资经理已预审的付息单据，付款金额、收款方与合同进行核对，确保准确无误，并提交出纳付款。

2、审核出纳已预审的结构性存款、保本理财，确保符合公司财务制度，并复核到期收到的利息按约定的利率计算准确无误。

3、根据人力资源部提交的工资表及绩效考核表，按月发放公司人员工资及相关福利。

4、负责公司所有业务的会计凭证编制，录入系统，保证账账相符、账实相符。

5、组织月度结算，编制其对应子公司及相关企业的月报、上报国资表、季报及年报等各类财务报表。

6、每月申报各项税金。

7、检查每月往来账的核对、调账工作。

8、负责完成月度、年度凭证等财务资料整理、移交、归档工作。